VNINDEX phiên 15/11/24 chính thức vi phạm phiên bùng nổ theo đà (FTD) thiết lập vào ngày 16/8/24. Việc đánh mất FTD đồng nghĩa là nỗ lực tạo đáy đã thất bại và chúng ta cần quản trị vốn tốt để an toàn chờ đợi nhịp tạo đáy mới xuất hiện.
Dẫu vậy, vẫn có những điểm sáng khi ta backtest lại quá khứ
Tran To Huan is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.
- FTD từng thất bại vào 13/6/22. Sau đó 3 phiên, VNINDEX có một phiên hồi phục 45 điểm từ đáy trước khi tiếp tục xu hướng giảm
- Thị trường tạo đáy sau 1 tháng sau khi mất phiên FTD (-100 điểm) và có nhịp hồi phục 150 điểm sau đó mà không hề xuất hiện FTD
Tương tự trong quá khứ khi VNINDEX tạo đáy giai đoạn 2018-2019, VNINDEX cũng từng 2 lần thất bại vi phạm đáy FTD
- Mức độ giảm biến độ 30- 50 điểm
- Thời gian thị trường chỉnh đi vào trong 20 phiên giao dịch
Như vậy, ta thấy được, fail FTD không hẳn là tạo đỉnh. Nó chỉ là nỗ lực dò đáy của VNINDEX. FTD đồng nghĩa lực mua cho rằng định giá đã rẻ để tham gia. FTD thất bại có nghĩa rằng lực bán còn quá mạnh và bên mua chấp nhận nhượng bộ tạm thời để chờ mua ở một vùng định giá thấp hơn và ở một vùng lực bán cạn kiệt hơn
Hành động của chúng ta
Việc mua giai đoạn này là hấp dẫn. Tuy nhiên, tiền chúng ta không vô hạn và khi chúng ta sử dụng margin, luôn có rủi ro call margin- force sell khiến chúng ta bị ép bán ngay đáy dù không muốn
Cho nên, chúng ta cần chia ra các bước hành động
Về thị trường
- VNINDEX kì vọng tạo đáy trong tuần này và sớm nhất có thể hồi luôn trong phiên hôm nay khi RSI < 30 đi vào vùng quá bán
- Hỗ trợ tiếp theo VNINDEX sẽ nằm ở vùng 1180-1200 đặc biệt 1180 là vùng có khối lượng dòng tiền nâng đỡ
Về cổ phiếu ngắn hạn
Cổ phiếu ngắn hạn xuất hiện các tín hiệu stoploss ngắn hạn 3% nên tuân thủ bán để dành tiền gom cổ phiếu dài hạn hoặc chọn mua cổ phiếu ngắn hạn chưa mất trend
FTS/ DGW đang ra tín hiệu bán ngắn hạn – Stoploss 3%
Chiều ngược lại, ta chờ mua chỉnh các cổ phiếu ngắn hạn còn đang giữ được trend tăng và mạnh hơn so với thị trường chung gồm
VSC cảng biển
Hóa chất CSV
Công nghệ – CTR
Khu công nghiệp KBC
Việc thị trường chỉnh là cơ hội cơ cấu lại danh mục ngắn hạn
Danh mục dài hạn : NKG, VCS, VTO, VND
Danh mục dài hạn có thể chia ra 2 nhóm
- Nhóm phòng thủ : VTO, VCS
- Nhóm mua vì định giá rẻ : NKG, VND
Nhóm phòng thủ đơn thuần chỉ là mua giữ nhận cổ tức 6-7%/ năm nên không cần quá tập trung vào trading. Tuy nhiên nhóm định giá rẻ thì khác
Nhóm định giá rẻ ta không bán nhưng vẫn sẽ cố gắng trading hạ giá vốn. Vì lợi nhuận chính nhóm này tới từ việc giá cổ phiếu tăng. Trong xu hướng thị trường giảm, cách tốt nhất sinh lời trên cổ phiếu này là trading hạ giá vốn
- VND hôm nay chỉnh dưới RSI <30 sẽ có tín hiệu mua gia tăng
- Bán lượng hàng bắt đáy khi VND chạm vùng cạnh trên bollinger band
Đây sẽ là cách ta sinh lời cho danh mục dài hạn mua vì định giá rẻ này
Tran To Huan is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.