Các quỹ đầu tư Crypto: Tìm hiểu từ A-Z cho người mới

Khám phá các quỹ đầu tư Crypto từ A-Z cùng Huân-Vietcap: Hiểu Blockchain là gì, Crypto cho người mới, quản lý rủi ro & nắm bắt tiềm năng lợi nhuận.

Xin chào, mình là Trần Tô Huân từ phòng quản lí tài sản ở Vietcap. Hôm nay, mình rất vui được chia sẻ với các bạn nội dung mà nhiều nhà đầu tư F0 đang quan tâm: Các quỹ đầu tư Crypto. Trong bài viết này, Huân-Vietcap sẽ đi sâu vào lý giải tại sao Crypto lại hấp dẫn đến vậy, cũng như giúp bạn hiểu rõ cách thức của các quỹ đầu tư hoạt động trong lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng không kém phần rủi ro này. Mình sẽ giải thích từng khái niệm đơn giản nhất, để bất kỳ ai cũng có thể nắm bắt và tự tin hơn khi tham gia thị trường.

Blockchain là gì?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ Blockchain. Đây là công nghệ nền tảng cho hầu hết các loại tiền mã hóa, trong đó có Bitcoin và nhiều dự án khác.

• Blockchain là một dạng sổ cái phân tán, ghi lại tất cả giao dịch trên nhiều nút (nodes) trong mạng lưới.

• Tính bảo mật và minh bạch được đảm bảo bởi cơ chế đồng thuận giữa các nút.

• Vì mọi dữ liệu được lưu trữ phi tập trung, việc giả mạo hay sửa đổi thông tin trở nên vô cùng khó khăn.

Ví dụ thực tế: Khi Huân-Vietcap mới nghiên cứu về Blockchain, mình từng ví nó như một bản ghi “chấm công” của công ty, được chia sẻ công khai cho toàn bộ nhân viên. Mỗi khi thêm một bản ghi mới, cả công ty đều xem, xác nhận, rồi mới bổ sung vào hệ thống. Bạn sẽ không thể tự ý chỉnh sửa dữ liệu để có ngày nghỉ không phép (việc này tương tự với việc không thể làm giả giao dịch trên Blockchain).

Tại sao Crypto cho người mới lại thu hút?

Crypto cho người mới luôn là chủ đề nóng hổi do tính đột phá của công nghệ, sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường, và cơ hội kiếm lợi nhuận cao.

• Cơ hội sinh lời vượt trội: Nhiều đồng tiền mã hóa đã tăng giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần so với thời điểm mới phát hành.

• Tính minh bạch, bảo mật: Nhờ Blockchain, mọi giao dịch đều công khai và lưu trữ an toàn.

• Phí giao dịch thấp, thời gian chuyển tiền nhanh chóng so với các kênh truyền thống.

• Hệ sinh thái đa dạng: Hàng loạt ứng dụng DeFi, NFT, GameFi, Metaverse… nở rộ, mở ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư khác nhau.

Tuy nhiên, Crypto cũng có biến động giá lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó chính là lý do các quỹ đầu tư Crypto xuất hiện, nhằm giúp nhà đầu tư tối ưu danh mục thông qua đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Tìm hiểu các quỹ đầu tư Crypto từ A-Z

Khi nhắc đến Tìm hiểu các quỹ đầu tư Crypto từ A-Z, bạn có thể hình dung tổng thể cách chúng vận hành và mục đích của chúng là gì. Hầu hết các quỹ này đều tập hợp vốn từ nhiều nguồn khác nhau để rót vào các dự án Blockchain tiềm năng, qua đó thu được lợi nhuận khi các dự án tăng trưởng.

Quỹ phòng hộ tiền mã hóa (Crypto Hedge Fund)

• Mục tiêu: Tạo danh mục đầu tư phức tạp, hạn chế rủi ro, đồng thời nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

• Đội ngũ chuyên gia: Quỹ cử những chuyên gia giàu kinh nghiệm để chọn lọc và quản lý dự án.

• Ưu điểm: Phù hợp cho những ai muốn đầu tư vào Crypto mà không cần quá rành về kỹ thuật.

Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital)

• Đặc điểm: Tập trung đầu tư vào các dự án ở giai đoạn hạt giống (seed phase). Rủi ro cao, nhưng tiềm năng sinh lời cũng rất lớn.

• Ai tham gia: Chủ yếu là các công ty công nghệ, hoặc tổ chức lớn muốn “xuống tiền” từ sớm vào dự án có khả năng bùng nổ.

• Ví dụ: Trong một lần Huân-Vietcap được mời tham dự hội thảo công nghệ ở Singapore, mình gặp một startup Blockchain chỉ mới có vài thành viên sáng lập. Họ đã gọi vốn thành công vài triệu đô la từ một quỹ đầu tư mạo hiểm, với hy vọng đưa ý tưởng thành dự án sinh lời vượt trội.

Quỹ đầu tư vốn tư nhân (Private Equity)

• Mục tiêu: Rót vốn vào các dự án đã có nền tảng nhất định, hạn chế rủi ro.

• Cơ chế: Thường đầu tư vào những startup, công ty ở giai đoạn đã chứng minh mô hình kinh doanh, có lượng người dùng.

• Chọn lọc: Quá trình xét duyệt vốn rất cẩn trọng, đòi hỏi dự án phải thể hiện tính bền vững trong dài hạn.

Quỹ đầu tư phi tập trung (DAO – Decentralized Autonomous Organization)

• Cách thức: Tập hợp nhóm nhà đầu tư cá nhân, cùng góp vốn và bỏ phiếu cho các quyết định đầu tư.

• Đặc điểm: Hiện diện phổ biến trong các dự án dựa trên Blockchain, giúp cộng đồng thật sự nắm quyền.

• Ví dụ: BitDAO, The LAO… là một số quỹ đầu tư phi tập trung tiêu biểu.

Tác động của Các quỹ đầu tư Crypto đến thị trường

• Nguồn vốn khổng lồ: Nhờ những quỹ này, dòng tiền lớn đổ vào thị trường, đẩy nhanh tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng Blockchain.

• Thúc đẩy đổi mới: Nhiều dự án mới lạ, độc đáo được nhận vốn, từ đó mở rộng ứng dụng của tiền mã hóa.

• Tạo nên nhịp cầu: Kết nối giới tài chính truyền thống với thế giới Crypto, khuyến khích hợp tác và chuyển giao công nghệ.

• Chuyên nghiệp hóa: Việc quản lý bởi các chuyên gia hạn chế các khoản đầu tư cảm tính, góp phần giảm biến động sốc.

“Theo thống kê của Bloomberg Intelligence, số lượng phương tiện đầu tư theo dõi Crypto trên toàn cầu đã tăng gấp đôi vào cuối năm 2020, với tài sản tăng từ 24 tỷ USD lên đến 63 tỷ USD.”

Có nên đầu tư vào quỹ Crypto?

Việc tham gia các quỹ đầu tư Crypto tùy thuộc mức độ am hiểu, khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của bạn. Sau đây là một số ưu, nhược điểm giúp bạn cân nhắc:

Ưu điểm

• Không cần bên trung gian: Bạn có thể trực tiếp nắm giữ tài sản, không phải chờ đợi qua nhiều lớp thủ tục.

• Tính bảo mật cao: Hệ thống Blockchain áp dụng nhiều lớp mã hóa.

• Tiện lợi: Có thể giao dịch 24/7 trên toàn cầu với chi phí thấp.

• Kết nối quốc tế: Dễ tiếp cận các dự án toàn cầu, mở rộng cơ hội sinh lời.

Nhược điểm

• Biến động giá cao: Thị trường Crypto thường lên xuống mạnh, dễ gây tâm lý bất ổn.

• Rủi ro pháp lý: Một số quốc gia vẫn chưa chấp nhận việc lưu hành tiền mã hóa.

• Yêu cầu kiến thức: Nhà đầu tư cần nắm vững kiến thức cơ bản về Blockchain, ví điện tử, bảo mật.

Các quỹ đầu tư Crypto nổi bật

1. Pantera Capital

• Thành lập năm 2003, hướng đến dự án liên quan Blockchain & tiền mã hóa.

• Đặc trưng: Là một trong những “anh cả” đặt nền móng cho việc đầu tư Crypto.

2. Polychain Capital

• Thành lập năm 2016, nhanh chóng vươn lên vị thế đầu ngành.

• Được hậu thuẫn bởi nhiều công ty uy tín công nghệ và tài chính.

3. Binance Labs

• Thuộc sàn giao dịch Binance, một trong những sàn lớn nhất thế giới.

• Mục tiêu: Rót vốn vào dự án hứa hẹn, xây dựng hệ sinh thái Blockchain quy mô toàn cầu.

4. Coinbase Ventures

• Chi nhánh đầu tư mạo hiểm của sàn Coinbase.

• Tập trung rót vốn cho startup Crypto & Blockchain ở giai đoạn khởi đầu.

5. Three Arrows Capital (3AC)

• Được quản lý bởi Su Zhu và Kyle Davies, hoạt động từ 2012.

• Quản lý quỹ phòng hộ, chuyên tìm kiếm lợi nhuận dựa trên rủi ro được kiểm soát.

6. Alameda Research

• Tập trung vào dự án tiềm năng giai đoạn hạt giống.

• Có khối lượng tài sản giao dịch mỗi ngày lên đến hàng tỷ USD.

7. Delphi Ventures

• Nhánh đầu tư của Delphi Digital, chuyên cung cấp dữ liệu phân tích chuyên sâu.

• Xuất bản báo cáo thường niên để nhà đầu tư nhận diện xu hướng.

8. CoinGecko Ventures

• Xuất phát từ nền tảng phân tích dữ liệu CoinGecko.

• Tập trung đầu tư những công ty Blockchain đột phá.

9. Hashed

• Thành lập năm 2017 tại Hàn Quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain.

• Không ngừng hỗ trợ giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực tiền mã hóa.

10. Multicoin, Paradigm, a16z (Andreessen Horowitz)

• Mỗi quỹ có triết lý đầu tư riêng, song điểm chung là nắm bắt cơ hội từ việc tài trợ sớm, quản lý rủi ro nhằm tối ưu lợi nhuận.

Lời khuyên của Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam dành cho nhà đầu tư mới

• Học cách quản lý rủi ro: Đặt mục tiêu rõ ràng, chia nhỏ khoản đầu tư, không dồn hết tiền vào một dự án.

• Tìm hiểu kỹ: Trước khi tham gia bất kỳ quỹ hoặc dự án nào, hãy đọc whitepaper, kiểm tra đội ngũ, xem xét lộ trình phát triển.

• Chọn quỹ uy tín: Nếu bạn chưa chắc chắn về khả năng tự phân tích, có thể cân nhắc chọn quỹ có đội ngũ chuyên môn cao, minh bạch thông tin.

• Cập nhật tin tức thường xuyên: Thị trường Crypto thay đổi chóng mặt, nên việc liên tục nắm bắt xu hướng là cần thiết.

• Đi từng bước: Nếu bạn là F0, hãy trải nghiệm với số vốn nhỏ trước. Khi đã tự tin hơn, bạn có thể mở rộng danh mục đầu tư.

Tổng kết

Trên đây là những chia sẻ của Huân-Vietcap về Tìm hiểu các quỹ đầu tư Crypto từ A-Z, cũng như đôi nét về Blockchain là gì và cách tham gia Crypto cho người mới một cách hiệu quả, an toàn. Điều quan trọng là bạn cần trang bị đủ kiến thức, tâm lý vững vàng, cùng tinh thần học hỏi.

Các quỹ đầu tư Crypto có thể là giải pháp hấp dẫn, giúp nhà đầu tư thâm nhập thị trường mà không cần quá am hiểu công nghệ. Tuy nhiên, lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn, vì vậy hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, cứ liên hệ với Huân-Vietcap, mình luôn sẵn sàng hỗ trợ! Chúc bạn đầu tư thành công và gặt hái được kết quả tốt trong hành trình chinh phục thị trường tiền mã hóa.

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, và hy vọng bạn có thêm niềm tin, cũng như thật nhiều động lực để trải nghiệm thị trường Crypto. Hãy luôn theo dõi, cập nhật thông tin và đừng ngại đặt câu hỏi!